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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 030.00 | 45 772.00 | 150 258.00 | 196 030.00 |
AX Avances et acomptes | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 968.00 | 45 772.00 | 333 196.00 | 378 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 357.00 | 394.00 | 127 963.00 | 128 357.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 034.00 | 394.00 | 179 640.00 | 180 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 002.00 | 46 166.00 | 512 835.00 | 559 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -18 514.00 | | | -18 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
EA Autres dettes | 330 231.00 | | | 330 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 466.00 | | | 506 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 835.00 | | | 512 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 496.00 | | | 643 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 242.00 | | 249 242.00 | 249 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 242.00 | | 249 242.00 | 249 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 537.00 | | | 250 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 161.00 | | | 227 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 638.00 | | 235 330.00 | 143 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 638.00 | | 232 330.00 | 143 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 772.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 475.00 | 797.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 475.00 | 797.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 475.00 | 797.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -137 030.00 | | -137 030.00 | -137 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 231.00 | 330 231.00 | | 330 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VP Divers | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 596.00 | 175 202.00 | 3 394.00 | 178 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 466.00 | 643 496.00 | -137 030.00 | 506 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
YT Sous‐traitance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 564.00 | | | 71 564.00 |