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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 849 972.00 | | 849 972.00 | 849 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 972.00 | | 849 972.00 | 849 972.00 |
072 Créances – Autres | 308 238.00 | | 308 238.00 | 308 238.00 |
084 Disponibilités | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 883.00 | | 396 883.00 | 396 883.00 |
110 Total général Actif | 1 246 855.00 | | 1 246 855.00 | 1 246 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 004 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 246 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 162 445.00 | | | 162 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 445.00 | | | 162 445.00 |
242 Autres charges externes. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
262 Autres charges | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
280 Produits financiers | 687.00 | | | 687.00 |
294 Charges financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 638.00 | | | 108 638.00 |