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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 045.00 | 41.00 | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 536.00 | 14 209.00 | 26 327.00 | 40 536.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 023.00 | 17 304.00 | 26 719.00 | 44 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 063.00 | 7 358.00 | 81 704.00 | 89 063.00 |
CF Disponibilités | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 068.00 | 7 358.00 | 310 710.00 | 318 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 091.00 | 24 662.00 | 337 429.00 | 362 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 976.00 | 258 081.00 | | 136 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 568.00 | 28 895.00 | | 54 568.00 |
DL TOTAL (I) | 192 544.00 | 287 976.00 | | 192 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 477.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 422.00 | 3 833.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 3 480.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 051.00 | 113 499.00 | | 135 051.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 885.00 | 122 373.00 | | 144 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 429.00 | 410 349.00 | | 337 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 273.00 | | 21 749.00 | 22 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 923.00 | | 21 749.00 | 21 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 10 381.00 | 17 304.00 | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 10 381.00 | 17 304.00 | 6 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 358.00 | 4 304.00 | | 7 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 358.00 | 4 304.00 | | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | 4 304.00 | | 7 358.00 |
UG ‐ Financières | | 4 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 638.00 | 92 288.00 | 350.00 | 92 638.00 |
VW T.V.A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |