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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 937.00 | |
BT Marchandises | | | 9 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 895.00 | |
BZ Autres créances | | | 711.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 289 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 294 749.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 837.00 | 6 085.00 | | 15 837.00 |
DH Report à nouveau | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 903.00 | 19 753.00 | | 54 903.00 |
DL TOTAL (I) | 143 100.00 | 98 197.00 | | 143 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 969.00 | 29 115.00 | | 17 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 37 703.00 | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 642.00 | 56 069.00 | | 66 642.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 5 373.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 649.00 | 128 261.00 | | 151 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 749.00 | 226 457.00 | | 294 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 3 486.00 | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 024.00 | 400 569.00 | | 427 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 121.00 | 380 817.00 | | 372 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 903.00 | 19 753.00 | | 54 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 391.00 | 576.00 | | 6 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 576.00 | | 5 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |