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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 506.00 | | 395 506.00 | 395 506.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 325.00 | | 405 325.00 | 405 325.00 |
CU Autres participations | 395 506.00 | | 395 506.00 | 395 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 480.00 | 165 480.00 | | 165 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | 2 418.00 | | 4 591.00 |
DG Autres réserves | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
DH Report à nouveau | | -36 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 605.00 | 79 796.00 | | 109 605.00 |
DK Provisions réglementées | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 347 586.00 | 237 980.00 | | 347 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 979.00 | 154 622.00 | | 52 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 8 441.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 163.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 739.00 | 176 627.00 | | 57 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 325.00 | 414 608.00 | | 405 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 739.00 | 176 627.00 | | 57 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -8.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 929.00 | 86 294.00 | | 112 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324.00 | 6 498.00 | | 3 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 605.00 | 79 796.00 | | 109 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |