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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 866.00 | 11 169.00 | 696.00 | 11 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 425.00 | 9 312.00 | 29 113.00 | 38 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 841.00 | 23 231.00 | 50 610.00 | 73 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 522.00 | 23 231.00 | 168 291.00 | 191 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 273.00 | 99 066.00 | | 110 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119.00 | 11 207.00 | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | 127 392.00 | 121 273.00 | | 127 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 15 572.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 51 313.00 | | 10 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 186.00 | 29 553.00 | | 21 186.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 6 260.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 899.00 | 132 607.00 | | 40 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 291.00 | 253 881.00 | | 168 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 899.00 | 132 607.00 | | 40 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 280.00 | | | -12 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 2 176.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 881.00 | 151 183.00 | | 194 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 763.00 | 139 976.00 | | 188 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 119.00 | 11 207.00 | | 6 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 702.00 | 6 809.00 | 1 280.00 | 17 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 952.00 | 6 809.00 | 1 280.00 | 14 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 861.00 | 57 061.00 | 800.00 | 57 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |