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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 083.00 | 33 366.00 | 77 717.00 | 111 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 188.00 | 33 366.00 | 80 823.00 | 114 188.00 |
060 Stock marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
072 Créances – Autres | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
084 Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
110 Total général Actif | 179 635.00 | 33 366.00 | 146 269.00 | 179 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
224 Production immobilisée | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 286.00 | | | 186 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 866.00 | | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
252 Charges sociales | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 772.00 | | | 168 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -47.00 | | | -47.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -47.00 | | | -47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |