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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 161.00 | 187 830.00 | 112 330.00 | 300 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 826.00 | 191 480.00 | 1 332 345.00 | 1 523 826.00 |
BT Marchandises | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
BZ Autres créances | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
CF Disponibilités | 515 810.00 | | 515 810.00 | 515 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 462.00 | | 830 462.00 | 830 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 288.00 | 191 480.00 | 2 162 807.00 | 2 354 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 280.00 | 852 105.00 | | 1 023 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 743.00 | 171 175.00 | | 246 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 024.00 | 1 111 280.00 | | 1 358 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 649.00 | 559 318.00 | | 382 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 809.00 | 151 631.00 | | 177 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 953.00 | 141 656.00 | | 161 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 370.00 | 100 939.00 | | 82 370.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 783.00 | 953 990.00 | | 804 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 807.00 | 2 065 271.00 | | 2 162 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 202.00 | 571 428.00 | | 600 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 049.00 | | 21 785.00 | 1 503 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 1 523 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 302 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 650.00 | | | 1 191 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 144.00 | | 21 025.00 | 282 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 255.00 | | 760.00 | 29 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 835.00 | 26 645.00 | | 164 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 185.00 | 26 645.00 | | 163 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 649.00 | 178 068.00 | 204 581.00 | 382 649.00 |
VI Groupe et associés | 177 809.00 | 177 809.00 | | 177 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 578.00 | 196 578.00 | | 196 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 783.00 | 600 202.00 | 204 581.00 | 804 783.00 |