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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 492.00 | 76 111.00 | 24 382.00 | 100 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 614.00 | 10 646.00 | 5 968.00 | 16 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 989.00 | 86 756.00 | 134 233.00 | 220 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 779.00 | | 351 779.00 | 351 779.00 |
BZ Autres créances | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CF Disponibilités | 679 608.00 | | 679 608.00 | 679 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 388.00 | | 1 079 388.00 | 1 079 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 377.00 | 86 756.00 | 1 213 620.00 | 1 300 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 245.00 | 221 841.00 | | 287 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 428.00 | 65 405.00 | | 74 428.00 |
DL TOTAL (I) | 372 673.00 | 298 245.00 | | 372 673.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 046.00 | 77 213.00 | | 69 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 934.00 | 262 696.00 | | 299 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 019.00 | 191 998.00 | | 266 019.00 |
EA Autres dettes | 32 425.00 | 35 612.00 | | 32 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 524.00 | 4 514.00 | | 43 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 947.00 | 822 033.00 | | 810 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 620.00 | 1 135 279.00 | | 1 213 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 380.00 | | 15 171.00 | 207 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542.00 | 1 020.00 | 220 989.00 | 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 1 020.00 | 117 106.00 | 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 789.00 | | 14 879.00 | 103 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 292.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 916.00 | 27 860.00 | 1 020.00 | 59 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 916.00 | 27 860.00 | 1 020.00 | 59 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 934.00 | 299 934.00 | | 299 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 351 779.00 | 351 779.00 | | 351 779.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 66 289.00 | 33 711.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 960.00 | 393 077.00 | 3 883.00 | 396 960.00 |
VW T.V.A. | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 947.00 | 777 236.00 | 33 711.00 | 810 947.00 |