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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 786.00 | 34 482.00 | 17 305.00 | 51 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 866.00 | 35 982.00 | 54 885.00 | 90 866.00 |
BT Marchandises | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 347.00 | | 694 347.00 | 694 347.00 |
BZ Autres créances | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
CF Disponibilités | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 773.00 | | 957 773.00 | 957 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 640.00 | 35 982.00 | 1 012 658.00 | 1 048 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 684.00 | -40 857.00 | | -39 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 813.00 | 1 173.00 | | 43 813.00 |
DL TOTAL (I) | 15 129.00 | -28 684.00 | | 15 129.00 |
DN Avances conditionnées | | 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 753.00 | 237 753.00 | | 237 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 754.00 | 525 667.00 | | 672 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 040.00 | 28 801.00 | | 53 040.00 |
EA Autres dettes | 14 629.00 | 15 869.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 176.00 | 830 086.00 | | 978 176.00 |
ED (V) | 19 354.00 | 1 661.00 | | 19 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 658.00 | 803 763.00 | | 1 012 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 176.00 | 830 086.00 | | 978 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 458.00 | | 13 538.00 | 96 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 129.00 | 90 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 129.00 | 51 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 778.00 | | 9 138.00 | 61 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 4 400.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 791.00 | 6 689.00 | 14 498.00 | 43 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 291.00 | 6 689.00 | 14 498.00 | 42 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 754.00 | 672 754.00 | | 672 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 694 347.00 | 694 347.00 | | 694 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VI Groupe et associés | 237 753.00 | 237 753.00 | | 237 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 595.00 | 752 595.00 | | 752 595.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 176.00 | 978 176.00 | | 978 176.00 |