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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 037.00 | 7 009.00 | 23 028.00 | 30 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 309.00 | 3 193.00 | 3 115.00 | 6 309.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 345.00 | 10 202.00 | 50 143.00 | 60 345.00 |
060 Stock marchandises | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 953.00 | 1 110.00 | 24 844.00 | 25 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 423.00 | 1 110.00 | 177 313.00 | 178 423.00 |
110 Total général Actif | 238 768.00 | 11 312.00 | 227 456.00 | 238 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 298.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 501.00 | 118 546.00 | | 122 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 014.00 | 118 586.00 | | 124 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 415.00 | 35 321.00 | | 32 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 430.00 | -1 324.00 | | -7 430.00 |
242 Autres charges externes. | 19 157.00 | 18 277.00 | | 19 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 1 071.00 | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 18 000.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 11 037.00 | 10 410.00 | | 11 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | 3 332.00 | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 495.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 811.00 | 85 582.00 | | 80 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 203.00 | 33 004.00 | | 43 203.00 |
280 Produits financiers | 4 789.00 | 5 244.00 | | 4 789.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 136.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 5 717.00 | | 7 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 661.00 | 32 396.00 | | 39 661.00 |