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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 5 517.00 | 1 903.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 977.00 | 51 815.00 | 6 162.00 | 57 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 480.00 | 57 332.00 | 141 148.00 | 198 480.00 |
BT Marchandises | 429 314.00 | 2 250.00 | 427 064.00 | 429 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 206.00 | 2 250.00 | 460 956.00 | 463 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 686.00 | 59 582.00 | 602 104.00 | 661 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 929.00 | 241 335.00 | | 246 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 387.00 | 55 594.00 | | 92 387.00 |
DL TOTAL (I) | 350 317.00 | 307 929.00 | | 350 317.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 088.00 | 112 423.00 | | 115 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628.00 | 14 506.00 | | 14 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 625.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 485.00 | 71 042.00 | | 49 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 821.00 | 76 037.00 | | 63 821.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | 730.00 | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 787.00 | 280 364.00 | | 251 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 104.00 | 588 293.00 | | 602 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 292.00 | 168 970.00 | | 90 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 049.00 | 18 757.00 | 90 292.00 | 109 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 431.00 | 11 363.00 | 4 068.00 | 15 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 788.00 | 159 496.00 | 90 292.00 | 249 788.00 |