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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 564.00 | 43 459.00 | 61 105.00 | 104 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 714.00 | 44 109.00 | 75 605.00 | 119 714.00 |
BT Marchandises | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 678.00 | | 180 678.00 | 180 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 392.00 | 44 109.00 | 256 283.00 | 300 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 201.00 | 91 803.00 | | 106 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 126.00 | 14 397.00 | | 23 126.00 |
DL TOTAL (I) | 137 577.00 | 114 451.00 | | 137 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 129.00 | 75 681.00 | | 53 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 7 911.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 43 352.00 | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 592.00 | 26 048.00 | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 706.00 | 152 992.00 | | 118 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 283.00 | 267 442.00 | | 256 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 358.00 | | 591 358.00 | 591 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 358.00 | | 591 358.00 | 591 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -491.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 404.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 404.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -404.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 2 382.00 | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 164.00 | 551 421.00 | | 592 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 038.00 | 537 023.00 | | 569 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 126.00 | 14 397.00 | | 23 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 400.00 | | 4 315.00 | 115 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 250.00 | | 4 315.00 | 100 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 641.00 | 11 468.00 | | 32 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 161.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 152.00 | 11 307.00 | | 32 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 129.00 | 21 251.00 | 30 220.00 | 53 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VP Divers | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VW T.V.A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 706.00 | 86 828.00 | 30 220.00 | 118 706.00 |