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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AH Fonds commercial | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 718.00 | 117 746.00 | 16 972.00 | 134 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 411.00 | 130 325.00 | 333 086.00 | 463 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BZ Autres créances | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CF Disponibilités | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 970.00 | | 167 970.00 | 167 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 381.00 | 130 325.00 | 501 055.00 | 631 381.00 |
CU Autres participations | 297 698.00 | | 297 698.00 | 297 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 234.00 | 182 234.00 | | 182 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 079.00 | 2 946.00 | | 4 079.00 |
DG Autres réserves | 77 486.00 | 55 960.00 | | 77 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 704.00 | 22 659.00 | | -80 704.00 |
DL TOTAL (I) | 183 095.00 | 263 799.00 | | 183 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 787.00 | 22 243.00 | | 144 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 98 165.00 | | 127 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 790.00 | 9 043.00 | | 42 790.00 |
EA Autres dettes | | 28 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 961.00 | 161 253.00 | | 317 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 055.00 | 425 052.00 | | 501 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 184.00 | 147 313.00 | | 272 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 928.00 | | 301 928.00 | 301 928.00 |
FG Production vendue services | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 065.00 | | 403 065.00 | 403 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 732.00 | 549 995.00 | | 406 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 436.00 | 527 336.00 | | 487 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 704.00 | 22 659.00 | | -80 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 711.00 | | 60 700.00 | 402 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 998.00 | | 60 700.00 | 236 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 198.00 | 10 128.00 | | 120 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 080.00 | 10 128.00 | | 116 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
UX Autres créances clients | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VC Groupe et associés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 787.00 | 99 009.00 | 45 777.00 | 144 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VW T.V.A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 961.00 | 272 183.00 | 45 777.00 | 317 961.00 |