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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 578.00 | 432.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 112.00 | 97 139.00 | 186 973.00 | 284 112.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 033 373.00 | 98 718.00 | 1 934 655.00 | 2 033 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 378.00 | | 470 378.00 | 470 378.00 |
BZ Autres créances | 739 617.00 | | 739 617.00 | 739 617.00 |
CF Disponibilités | 245 094.00 | | 245 094.00 | 245 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 749.00 | | 1 554 749.00 | 1 554 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 122.00 | 98 718.00 | 3 489 404.00 | 3 588 122.00 |
CU Autres participations | 1 747 251.00 | | 1 747 251.00 | 1 747 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 463.00 | 48 941.00 | | 55 463.00 |
DG Autres réserves | 919 063.00 | 795 133.00 | | 919 063.00 |
DH Report à nouveau | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | 130 453.00 | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 368.00 | 2 100 132.00 | | 2 113 368.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 290.00 | 1.00 | | 680 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 575.00 | 40 029.00 | | 138 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 993.00 | 73 515.00 | | 170 993.00 |
EA Autres dettes | 357 371.00 | 291 722.00 | | 357 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 653.00 | 19 424.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 036.00 | 424 690.00 | | 1 351 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 404.00 | 2 524 822.00 | | 3 489 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 278.00 | 424 690.00 | | 721 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 1.00 | | 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 630.00 | | 785 630.00 | 785 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 630.00 | | 785 630.00 | 785 630.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 292.00 | 450.00 | | 10 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | 450.00 | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 956.00 | -450.00 | | 57 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 46 329.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 038.00 | 966 388.00 | | 854 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 802.00 | 835 935.00 | | 840 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 236.00 | 130 453.00 | | 13 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 377.00 | | 3 143.00 | 2 032 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 747 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 2 033 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 284 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 216.00 | | 3 143.00 | 281 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 151.00 | | | 1 749 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 360.00 | 30 558.00 | 201.00 | 68 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 670.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 452.00 | 29 888.00 | 201.00 | 67 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 575.00 | 138 575.00 | | 138 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 993.00 | 170 993.00 | | 170 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 371.00 | 357 371.00 | | 357 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 470 378.00 | 470 378.00 | | 470 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 470.00 | 49 712.00 | 629 758.00 | 679 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 617.00 | 739 617.00 | | 739 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 655.00 | 1 309 655.00 | | 1 309 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 036.00 | 721 278.00 | 629 758.00 | 1 351 036.00 |