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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 907 674.00 | | 2 907 674.00 | 2 907 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 907 674.00 | | 2 907 674.00 | 2 907 674.00 |
072 Créances – Autres | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
084 Disponibilités | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
110 Total général Actif | 2 981 785.00 | | 2 981 785.00 | 2 981 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -406 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -239 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 220 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 221 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 981 785.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 674.00 | | 2 907 674.00 | 2 907 674.00 |
BZ Autres créances | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
CF Disponibilités | 316 064.00 | | 316 064.00 | 316 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 243.00 | | 391 243.00 | 391 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 917.00 | | 3 298 917.00 | 3 298 917.00 |
CU Autres participations | 187 674.00 | | 187 674.00 | 187 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 873.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 10 874.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 315.00 | 162 951.00 | | 54 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 382.00 | 163 018.00 | | 54 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 382.00 | -152 143.00 | | -54 382.00 |
280 Produits financiers | 20 879.00 | 14 726.00 | | 20 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 503.00 | -137 417.00 | | -33 503.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 685.00 | -406 182.00 | | -439 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 421.00 | -33 503.00 | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | -233 264.00 | -239 685.00 | | -233 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530 500.00 | 3 220 485.00 | | 3 530 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 985.00 | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 181.00 | 3 221 470.00 | | 3 532 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 917.00 | 2 981 785.00 | | 3 298 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 20 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 326.00 | 20 879.00 | | 48 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 904.00 | 54 382.00 | | 41 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 421.00 | -33 503.00 | | 6 421.00 |