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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 908 710.00 | | 908 710.00 | 908 710.00 |
AP Constructions | 120 752.00 | 86 487.00 | 34 265.00 | 120 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 934.00 | 215 196.00 | 81 737.00 | 296 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 269.00 | 316 242.00 | 1 051 026.00 | 1 367 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CF Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 654.00 | 316 242.00 | 1 150 412.00 | 1 466 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 300.00 | | | -451 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 238.00 | | | -32 238.00 |
DL TOTAL (I) | 396 461.00 | | | 396 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 063.00 | | | 225 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 329.00 | | | 203 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
EA Autres dettes | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 950.00 | | | 753 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 412.00 | | | 1 150 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 562.00 | | | 552 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 334.00 | | 512 334.00 | 512 334.00 |
FG Production vendue services | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 135.00 | | 560 135.00 | 560 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | | | -5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 362.00 | | | 568 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 238.00 | | | -32 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 604.00 | | 1 435.00 | 1 367 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 26 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 1 367 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 710.00 | | | 908 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 167.00 | | 999.00 | 426 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 647.00 | | 435.00 | 27 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 117.00 | 40 125.00 | | 276 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 038.00 | 40 125.00 | | 271 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 329.00 | 203 329.00 | | 203 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 377.00 | 229 377.00 | | 229 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 063.00 | 23 675.00 | 94 700.00 | 225 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 231.00 | 85 917.00 | 26 313.00 | 112 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 951.00 | 552 562.00 | 94 700.00 | 753 951.00 |