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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 953.00 | 103 534.00 | 154 419.00 | 257 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 475.00 | 765 320.00 | 284 156.00 | 1 049 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 661 220.00 | 7 373 051.00 | 13 288 169.00 | 20 661 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 404 853.00 | | 404 853.00 | 404 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 734 423.00 | 10 909.00 | 13 723 514.00 | 13 734 423.00 |
CF Disponibilités | 3 800 250.00 | | 3 800 250.00 | 3 800 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 939 525.00 | 10 909.00 | 17 928 616.00 | 17 939 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 600 745.00 | 7 383 960.00 | 31 216 785.00 | 38 600 745.00 |
CU Autres participations | 19 353 791.00 | 6 504 198.00 | 12 849 594.00 | 19 353 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600 000.00 | 41 600 000.00 | | 41 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 667 925.00 | -10 378 926.00 | | -10 667 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 626.00 | -288 999.00 | | 240 626.00 |
DL TOTAL (I) | 31 172 701.00 | 30 932 075.00 | | 31 172 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 2.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | 39 006.00 | | 37 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338.00 | 3 099.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 084.00 | 42 108.00 | | 44 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 216 785.00 | 30 974 183.00 | | 31 216 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 803 251.00 | 4 424 815.00 | | 3 803 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 342 111.00 | 857 460.00 | | 1 342 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162 211.00 | 5 282 275.00 | | 5 162 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 571 655.00 | 2 839 066.00 | | 3 571 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571 655.00 | 2 839 066.00 | | 3 571 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590 556.00 | 2 443 209.00 | | 1 590 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 760.00 | 5 954 298.00 | | 5 750 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 135.00 | 6 243 296.00 | | 5 510 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 626.00 | -288 999.00 | | 240 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 380.00 | 867 429.00 | 1 885 758.00 | 8 391 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 380.00 | 867 429.00 | 1 885 758.00 | 8 391 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 589.00 | | 599 589.00 | 599 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 853.00 | 281 270.00 | 123 583.00 | 404 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 441.00 | 281 270.00 | 723 172.00 | 1 004 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |