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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 725.00 | 17 707.00 | 94 018.00 | 111 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 4 764.00 | 8 037.00 | 12 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 429.00 | 22 471.00 | 106 957.00 | 129 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 200.00 | | 361 200.00 | 361 200.00 |
BZ Autres créances | 429 045.00 | | 429 045.00 | 429 045.00 |
CF Disponibilités | 461 296.00 | | 461 296.00 | 461 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 542.00 | | 1 251 542.00 | 1 251 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 970.00 | 22 471.00 | 1 358 499.00 | 1 380 970.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 798.00 | 334 051.00 | | 643 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 018.00 | 309 746.00 | | 342 018.00 |
DL TOTAL (I) | 996 816.00 | 654 798.00 | | 996 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 505.00 | 4 857.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 240.00 | 10 752.00 | | 219 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 465.00 | 154 433.00 | | 60 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 663.00 | 170 041.00 | | 361 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 499.00 | 824 839.00 | | 1 358 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 056.00 | 148 490.00 | | 159 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 089.00 | 847 539.00 | | 905 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 071.00 | 537 793.00 | | 563 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 018.00 | 309 746.00 | | 342 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 570.00 | 8 858.00 | | 120 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 668.00 | 8 858.00 | | 115 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 12 861.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 12 861.00 | | 9 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 240.00 | 219 240.00 | | 219 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 361 200.00 | | | 361 200.00 |
VB T. V. A. | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VC Groupe et associés | 389 227.00 | | | 389 227.00 |
VI Groupe et associés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 146.00 | 790 246.00 | 4 900.00 | 795 146.00 |
VW T.V.A. | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 683.00 | 361 683.00 | | 361 683.00 |