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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 4 480.00 | 1 842.00 | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 525 129.00 | 225 129.00 | 300 000.00 | 525 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 4 986.00 | 370.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 234.00 | 124 197.00 | 29 036.00 | 153 234.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 431.00 | 358 792.00 | 355 638.00 | 714 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 1 055 742.00 | | 1 055 742.00 | 1 055 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 034.00 | | 1 164 034.00 | 1 164 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 465.00 | 358 792.00 | 1 519 672.00 | 1 878 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 114.00 | 826.00 | | 2 114.00 |
DH Report à nouveau | 44 335.00 | 44 095.00 | | 44 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 022.00 | 481 528.00 | | 594 022.00 |
DL TOTAL (I) | 647 071.00 | 533 049.00 | | 647 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 169.00 | 505 591.00 | | 398 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 417.00 | 298 827.00 | | 295 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 44 930.00 | | 71 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 518.00 | 171 356.00 | | 100 518.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 12 982.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 602.00 | 1 033 688.00 | | 872 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 672.00 | 1 566 737.00 | | 1 519 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 044.00 | 1 016 262.00 | | 574 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 849.00 | | 33 582.00 | 680 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 454.00 | | 2 998.00 | 528 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 395.00 | | 6 194.00 | 152 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 311.00 | 9 352.00 | | 124 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 1 271.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 102.00 | 8 081.00 | | 121 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 169.00 | 99 612.00 | 298 557.00 | 398 169.00 |
VI Groupe et associés | 295 417.00 | 295 417.00 | | 295 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 602.00 | 574 044.00 | 298 557.00 | 872 602.00 |