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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 556.00 | 9 314.00 | 58 242.00 | 67 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 394.00 | 3 512.00 | 12 882.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 951.00 | 12 826.00 | 71 124.00 | 83 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 319 761.00 | | 1 319 761.00 | 1 319 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 953.00 | | 475 953.00 | 475 953.00 |
BZ Autres créances | 410 351.00 | | 410 351.00 | 410 351.00 |
CF Disponibilités | 290 925.00 | | 290 925.00 | 290 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 472.00 | | 2 539 472.00 | 2 539 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 422.00 | 12 826.00 | 2 610 596.00 | 2 623 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338.00 | | | -338.00 |
DL TOTAL (I) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 736.00 | | | 1 366 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 608.00 | | | 1 197 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 305.00 | | | 2 573 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 596.00 | | | 2 610 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 570.00 | | | 1 206 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 189.00 | 709 868.00 | 1 818 058.00 | 1 108 189.00 |
FD Production vendue biens | -3 221.00 | | -3 221.00 | -3 221.00 |
FG Production vendue services | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 727.00 | 709 868.00 | 1 832 595.00 | 1 122 727.00 |
FM Production stockée | | | 1 148 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 947.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 791.00 | | | 2 980 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 129.00 | | | 2 981 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338.00 | | | -338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 394.00 | | 49 556.00 | 34 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 394.00 | | 49 556.00 | 34 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | 9 947.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 9 947.00 | | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 608.00 | 1 197 608.00 | | 1 197 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 475 953.00 | 475 953.00 | | 475 953.00 |
VB T. V. A. | 372 951.00 | 372 951.00 | | 372 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 736.00 | | | 1 366 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 139.00 | 891 139.00 | | 891 139.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 305.00 | 1 206 570.00 | | 2 573 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
ST Autres comptes | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
YT Sous‐traitance | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 688.00 | | | 224 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 264.00 | | | 591 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 621.00 | | | 392 621.00 |