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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 036.00 | 4 084.00 | 19 952.00 | 24 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 806.00 | 162 331.00 | 112 475.00 | 274 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 476.00 | 37 347.00 | 43 129.00 | 80 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 338.00 | 203 762.00 | 175 576.00 | 379 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 772.00 | | 422 772.00 | 422 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 936.00 | 2 147.00 | 458 789.00 | 460 936.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CF Disponibilités | 230 572.00 | | 230 572.00 | 230 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 728.00 | 2 147.00 | 1 258 581.00 | 1 260 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 066.00 | 205 909.00 | 1 434 157.00 | 1 640 066.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 053.00 | 46 203.00 | | 65 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 998.00 | 18 850.00 | | -153 998.00 |
DL TOTAL (I) | 93 655.00 | 247 653.00 | | 93 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 126.00 | 469 654.00 | | 342 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 371.00 | 329 072.00 | | 232 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 749.00 | 42 976.00 | | 56 749.00 |
EA Autres dettes | 709 256.00 | 4 500.00 | | 709 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 502.00 | 883 227.00 | | 1 340 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 157.00 | 1 130 880.00 | | 1 434 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 839.00 | 818 308.00 | | 1 984 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 527.00 | 300 000.00 | | 250 527.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 685.00 | 38 626.00 | 120 311.00 | 81 685.00 |
FD Production vendue biens | 563 537.00 | 675 790.00 | 1 239 327.00 | 563 537.00 |
FG Production vendue services | 2 936.00 | 7 232.00 | 10 168.00 | 2 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 158.00 | 721 648.00 | 1 369 806.00 | 648 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 063.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | 780.00 | | 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 216.00 | 15 893.00 | | 10 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 45.00 | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 79 910.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 79 910.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -79 910.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 321.00 | 1 152 982.00 | | 1 374 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 319.00 | 1 134 132.00 | | 1 528 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 998.00 | 18 850.00 | | -153 998.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 717.00 | | 26 658.00 | 352 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 379 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 595.00 | | 10 441.00 | 13 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 064.00 | | 16 218.00 | 339 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 050.00 | 61 712.00 | | 142 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 2 552.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 518.00 | 59 160.00 | | 140 518.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 371.00 | 232 371.00 | | 232 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 458 360.00 | | | 458 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 527.00 | 250 527.00 | | 250 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 599.00 | 26 680.00 | 64 919.00 | 91 599.00 |
VI Groupe et associés | 709 256.00 | 709 256.00 | | 709 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 320.00 | 500 300.00 | 20.00 | 500 320.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 502.00 | 1 275 583.00 | 64 919.00 | 1 340 502.00 |