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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 547.00 | 25 241.00 | 17 306.00 | 42 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 347.00 | 25 241.00 | 27 106.00 | 52 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 795.00 | 40 260.00 | 755 535.00 | 795 795.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 975.00 | 1 949.00 | 192 026.00 | 193 975.00 |
CF Disponibilités | 1 118 879.00 | | 1 118 879.00 | 1 118 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 142.00 | 42 209.00 | 2 074 933.00 | 2 117 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 489.00 | 67 450.00 | 2 102 039.00 | 2 169 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 667.00 | 561 667.00 | | 561 667.00 |
DH Report à nouveau | -109 834.00 | -353 927.00 | | -109 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 495.00 | 244 093.00 | | 673 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 039.00 | 489 544.00 | | 1 163 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 500.00 | 157 500.00 | | 115 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | 30 366.00 | | 19 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 408.00 | 256 889.00 | | 338 408.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 669.00 | 168 316.00 | | 463 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 999.00 | 613 118.00 | | 938 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 039.00 | 1 102 662.00 | | 2 102 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 499.00 | 497 618.00 | | 865 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 181.00 | | 12 707.00 | 68 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 541.00 | 52 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 541.00 | 42 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 381.00 | | 12 707.00 | 58 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 386.00 | 8 397.00 | 28 541.00 | 45 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 386.00 | 8 397.00 | 28 541.00 | 45 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 37 260.00 | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 39 209.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 39 209.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 669.00 | 463 669.00 | | 463 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 747 483.00 | 747 483.00 | | 747 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 500.00 | 42 000.00 | 73 500.00 | 115 500.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 088.00 | 804 288.00 | 9 800.00 | 814 088.00 |
VW T.V.A. | 169 792.00 | 169 792.00 | | 169 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 999.00 | 865 499.00 | 73 500.00 | 938 999.00 |