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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 382.00 | 12 267.00 | 2 115.00 | 14 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 292.00 | 200 202.00 | 114 090.00 | 314 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 238.00 | 233 352.00 | 124 886.00 | 358 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 567.00 | | 458 567.00 | 458 567.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
CF Disponibilités | 852 931.00 | | 852 931.00 | 852 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 134.00 | | 1 472 134.00 | 1 472 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 372.00 | 233 352.00 | 1 597 020.00 | 1 830 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 741 075.00 | 924 814.00 | | 741 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 247.00 | 116 261.00 | | 74 247.00 |
DL TOTAL (I) | 870 322.00 | 1 096 075.00 | | 870 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 845.00 | 322 832.00 | | 274 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 620.00 | 121 369.00 | | 136 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 887.00 | 356 721.00 | | 303 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 698.00 | 800 922.00 | | 726 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 020.00 | 1 896 998.00 | | 1 597 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 849.00 | 496 440.00 | | 515 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 299.00 | | 57 939.00 | 300 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 736.00 | | 57 939.00 | 270 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 282.00 | 37 070.00 | | 196 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 866.00 | 17.00 | | 20 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 416.00 | 37 053.00 | | 175 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 458 567.00 | 458 567.00 | | 458 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 845.00 | 63 996.00 | 210 849.00 | 274 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 957.00 | 482 277.00 | 8 680.00 | 490 957.00 |
VW T.V.A. | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 698.00 | 515 849.00 | 210 849.00 | 726 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 706.00 | 26 235.00 | | 43 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 341.00 | 23 182.00 | | 21 341.00 |
ST Autres comptes | 364 309.00 | 345 041.00 | | 364 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 036.00 | 95 745.00 | | 98 036.00 |
YT Sous‐traitance | 554 722.00 | 483 194.00 | | 554 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 843.00 | 10 627.00 | | 6 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 549.00 | 36 862.00 | | 50 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 885.00 | 398 126.00 | | 411 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 216.00 | 80 832.00 | | 105 216.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 690.00 | 947 163.00 | | 1 052 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |