| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 231.00 | 367.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 574.00 | 1 047.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 060.00 | 4 680.00 | 9 380.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 279.00 | 5 485.00 | 10 794.00 | 16 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 550.00 | 25 836.00 | 254 713.00 | 280 550.00 |
BZ Autres créances | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CF Disponibilités | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 439.00 | 25 836.00 | 342 603.00 | 368 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 719.00 | 31 321.00 | 353 397.00 | 384 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 10.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 694.00 | 13 426.00 | | 62 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 797.00 | 51 258.00 | | 54 797.00 |
DL TOTAL (I) | 139 491.00 | 84 694.00 | | 139 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 618.00 | 31 324.00 | | 26 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 16 158.00 | | 6 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 059.00 | 109 112.00 | | 181 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 906.00 | 156 595.00 | | 213 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 397.00 | 241 289.00 | | 353 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 703.00 | | 788 703.00 | 788 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 703.00 | | 788 703.00 | 788 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 445.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 445.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -445.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 11 945.00 | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 225.00 | 471 006.00 | | 789 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 428.00 | 419 748.00 | | 734 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 797.00 | 51 258.00 | | 54 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 779.00 | | 6 500.00 | 9 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | | 6 500.00 | 9 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | 3 807.00 | | 1 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 120.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 3 687.00 | | 1 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 24 379.00 | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 24 379.00 | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 24 379.00 | | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
UX Autres créances clients | 251 295.00 | | | 251 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 883.00 | 316 883.00 | | 316 883.00 |
VW T.V.A. | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 906.00 | 213 906.00 | | 213 906.00 |