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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 050.00 | 37 449.00 | 18 601.00 | 56 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 333.00 | 20 380.00 | 35 953.00 | 56 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 584.00 | 57 830.00 | 58 754.00 | 116 584.00 |
BN En cours de production de biens | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 041.00 | 33 150.00 | 203 890.00 | 237 041.00 |
BZ Autres créances | 103 443.00 | | 103 443.00 | 103 443.00 |
CF Disponibilités | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 999.00 | 33 150.00 | 351 849.00 | 384 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 582.00 | 90 980.00 | 410 603.00 | 501 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 30.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 143 255.00 | 153 225.00 | | 143 255.00 |
DH Report à nouveau | -14 885.00 | | | -14 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 824.00 | -14 885.00 | | 22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 161 197.00 | 138 373.00 | | 161 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 39 441.00 | | 81 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 908.00 | 20 181.00 | | 57 908.00 |
EA Autres dettes | 109 976.00 | 5 170.00 | | 109 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 406.00 | 67 412.00 | | 249 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 603.00 | 205 785.00 | | 410 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 406.00 | 67 412.00 | | 249 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 121.00 | | 12 935.00 | 119 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 472.00 | 116 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 472.00 | 112 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 121.00 | | 12 735.00 | 115 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 220.00 | 17 157.00 | 9 547.00 | 50 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 220.00 | 17 157.00 | 9 547.00 | 50 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VB T. V. A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VC Groupe et associés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 911.00 | 345 911.00 | | 345 911.00 |
VW T.V.A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 406.00 | 249 406.00 | | 249 406.00 |