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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 623 190.00 | | 2 623 190.00 | 2 623 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CF Disponibilités | 397 554.00 | | 397 554.00 | 397 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 359.00 | | 681 359.00 | 681 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 549.00 | | 3 304 549.00 | 3 304 549.00 |
CU Autres participations | 2 623 190.00 | | 2 623 190.00 | 2 623 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 395.00 | 915 395.00 | | 915 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 95 819.00 | 562 600.00 | | 95 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 234.00 | -116 781.00 | | 333 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 448.00 | 1 834 214.00 | | 1 817 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 30 393.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 785.00 | 1 282 521.00 | | 1 294 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 936.00 | 17 980.00 | | 16 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 298.00 | 188 710.00 | | 175 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 101.00 | 1 519 605.00 | | 1 487 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 549.00 | 3 353 819.00 | | 3 304 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 101.00 | 1 519 605.00 | | 1 487 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 393.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 592.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 1 475.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 319 997.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 077.00 | 321 473.00 | | 7 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 626.00 | 58 569.00 | | 14 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 679 980.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 626.00 | 738 549.00 | | 21 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 548.00 | -417 076.00 | | -14 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 027.00 | -46 001.00 | | -42 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 633.00 | 1 337 511.00 | | 1 108 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 399.00 | 1 454 292.00 | | 775 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 234.00 | -116 781.00 | | 333 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 542.00 | | | 2 638 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 352.00 | 2 623 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 2 623 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 542.00 | | | 2 638 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 299.00 | 175 299.00 | | 175 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 326.00 | 1 282 326.00 | | 1 282 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 805.00 | 283 805.00 | | 283 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 102.00 | 1 487 102.00 | | 1 487 102.00 |