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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 18 905.00 | 16 695.00 | 35 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 964.00 | 20 105.00 | 89 859.00 | 109 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 109.00 | 5 745.00 | 342 364.00 | 348 109.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 142.00 | 5 745.00 | 431 397.00 | 437 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 106.00 | 25 850.00 | 521 256.00 | 547 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DG Autres réserves | 151 817.00 | 109 941.00 | | 151 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 098.00 | 41 876.00 | | 23 098.00 |
DL TOTAL (I) | 202 250.00 | 179 152.00 | | 202 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433.00 | 15 659.00 | | 10 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 2 325.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 894.00 | 132 012.00 | | 94 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 492.00 | 192 842.00 | | 206 492.00 |
EA Autres dettes | | 4 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 006.00 | 347 081.00 | | 319 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 256.00 | 526 233.00 | | 521 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 346.00 | | 511 346.00 | 511 346.00 |
FG Production vendue services | 884 664.00 | | 884 664.00 | 884 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 010.00 | | 1 396 010.00 | 1 396 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 759.00 | 4 396.00 | | 8 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | 4 396.00 | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 259.00 | -4 396.00 | | -7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 595.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 630.00 | 1 475 686.00 | | 1 402 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 533.00 | 1 433 810.00 | | 1 379 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 098.00 | 41 876.00 | | 23 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 073.00 | 19 408.00 | | 33 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 690.00 | 9 936.00 | 22 522.00 | 32 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 9 936.00 | 22 522.00 | 31 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 259.00 | 353 259.00 | | 353 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 423.00 | 353 259.00 | 73 164.00 | 426 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 006.00 | 319 006.00 | | 319 006.00 |