| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 081.00 | 57 017.00 | 3 064.00 | 60 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 081.00 | 57 017.00 | 53 064.00 | 110 081.00 |
BZ Autres créances | 529 141.00 | | 529 141.00 | 529 141.00 |
CF Disponibilités | 234 404.00 | | 234 404.00 | 234 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 544.00 | | 763 544.00 | 763 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 625.00 | 57 017.00 | 816 609.00 | 873 625.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 753 672.00 | 766 291.00 | | 753 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 271.00 | -12 618.00 | | -6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 797 402.00 | 803 672.00 | | 797 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 455.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 727.00 | 21 600.00 | | 18 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 207.00 | 22 054.00 | | 19 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 609.00 | 825 727.00 | | 816 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 701.00 | 125 187.00 | | 116 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 972.00 | 137 806.00 | | 122 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 271.00 | -12 618.00 | | -6 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 927.00 | | 3 154.00 | 106 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | | 3 154.00 | 56 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 354.00 | 663.00 | | 56 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 354.00 | 663.00 | | 56 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 511 757.00 | 511 757.00 | | 511 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 141.00 | 529 141.00 | | 529 141.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |