| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 980.00 | 9 980.00 | 9 000 000.00 | 9 009 980.00 |
BZ Autres créances | 363 369.00 | 183 369.00 | 180 000.00 | 363 369.00 |
CF Disponibilités | 3 515 447.00 | | 3 515 447.00 | 3 515 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 816.00 | 183 369.00 | 3 695 447.00 | 3 878 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 796.00 | 193 349.00 | 12 695 447.00 | 12 888 796.00 |
CU Autres participations | 9 009 980.00 | 9 980.00 | 9 000 000.00 | 9 009 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 251 910.00 | 7 251 910.00 | | 7 251 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 83 500.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | 275 699.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -166 281.00 | | | -166 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 533.00 | -166 281.00 | | 207 533.00 |
DL TOTAL (I) | 7 380 362.00 | 7 444 828.00 | | 7 380 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310 901.00 | 1 630 746.00 | | 5 310 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 630.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 331 374.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 086.00 | 1 962 749.00 | | 5 315 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 695 447.00 | 9 407 577.00 | | 12 695 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 426.00 | 126 943.00 | | 56 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 426.00 | 126 943.00 | | 56 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 426.00 | -126 943.00 | | -56 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 190.00 | 4 325.00 | | 303 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 656.00 | 170 606.00 | | 95 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 533.00 | -166 281.00 | | 207 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310 901.00 | 5 310 901.00 | | 5 310 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 369.00 | 363 369.00 | | 363 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 369.00 | 363 369.00 | | 363 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 086.00 | 5 315 086.00 | | 5 315 086.00 |