| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 2 856.00 | 1 880.00 | 977.00 | 2 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 072.00 | 167 395.00 | 16 677.00 | 184 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 066.00 | 79 590.00 | 14 476.00 | 94 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 734.00 | 250 004.00 | 194 730.00 | 444 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 660.00 | 979.00 | 29 681.00 | 30 660.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 306.00 | 979.00 | 205 327.00 | 206 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 040.00 | 250 984.00 | 400 056.00 | 651 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 782.00 | 121 778.00 | | 87 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 820.00 | 66 004.00 | | 53 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 196.00 | 8 011.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 158 798.00 | 206 794.00 | | 158 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 979.00 | 12 155.00 | | 43 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 280.00 | 72 997.00 | | 55 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 609.00 | 42 523.00 | | 42 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 176.00 | 46 736.00 | | 65 176.00 |
EA Autres dettes | 31 395.00 | 154.00 | | 31 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 258.00 | 174 564.00 | | 241 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 056.00 | 381 358.00 | | 400 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 975.00 | 167 084.00 | | 213 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 365.00 | 12 747.00 | 107.00 | 237 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 225.00 | 12 747.00 | 107.00 | 236 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 979.00 | 16 697.00 | 27 282.00 | 43 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 661.00 | 39 061.00 | 1 600.00 | 40 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 439.00 | 211 157.00 | 27 282.00 | 238 439.00 |