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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 205.00 | 427 305.00 | 627 901.00 | 1 055 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 441.00 | 427 305.00 | 642 137.00 | 1 069 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 423.00 | 34 297.00 | 11 126.00 | 45 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
BZ Autres créances | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CF Disponibilités | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 107.00 | 34 297.00 | 281 810.00 | 316 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 548.00 | 461 601.00 | 923 947.00 | 1 385 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 103 149.00 | 54 587.00 | | 103 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 083.00 | 48 562.00 | | 83 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 473.00 | 7 044.00 | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 235 022.00 | 152 511.00 | | 235 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 976.00 | 276 868.00 | | 393 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 292.00 | 170 000.00 | | 157 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 60 599.00 | | 78 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 907.00 | 20 230.00 | | 58 907.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 925.00 | 528 222.00 | | 688 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 947.00 | 680 733.00 | | 923 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 656.00 | 166 049.00 | | 275 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 891.00 | | 563 891.00 | 563 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 891.00 | | 563 891.00 | 563 891.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321.00 | 16 006.00 | | 4 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 712.00 | 16 006.00 | | 12 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 712.00 | 750.00 | | 12 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | 8 789.00 | | 27 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 604.00 | 576 700.00 | | 576 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 521.00 | 528 138.00 | | 493 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 083.00 | 48 562.00 | | 83 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 441.00 | | 147 000.00 | 922 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 205.00 | | 147 000.00 | 920 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 843.00 | 63 462.00 | | 363 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 843.00 | 63 462.00 | | 363 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 292.00 | 41 944.00 | 115 347.00 | 157 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
VB T. V. A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 578.00 | 79 657.00 | 267 191.00 | 377 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 715.00 | 193 525.00 | 2 190.00 | 195 715.00 |
VW T.V.A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 925.00 | 275 656.00 | 382 538.00 | 688 925.00 |