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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 337.00 | |
BT Marchandises | | | 29 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 448 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 187 924.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 672 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 677 988.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 17 494.00 | 25 234.00 | | 17 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 685.00 | -7 740.00 | | -18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 956.00 | 19 641.00 | | 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 444.00 | 40 000.00 | | 39 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 986.00 | 2 620 842.00 | | 2 900 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 568.00 | 441 609.00 | | 338 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 724.00 | 18 638.00 | | 18 724.00 |
EA Autres dettes | 379 311.00 | 392 462.00 | | 379 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 032.00 | 3 513 551.00 | | 3 677 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 988.00 | 3 533 192.00 | | 3 677 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900 986.00 | | | 2 900 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 944.00 | 605 349.00 | | 278 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 629.00 | 613 089.00 | | 297 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 685.00 | -7 740.00 | | -18 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 568.00 | 338 568.00 | | 338 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 083.00 | 3 448 083.00 | | 3 448 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 042.00 | 337 042.00 | | 337 042.00 |
VB T. V. A. | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 986.00 | 2 900 986.00 | | 2 900 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 3 677 033.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 050.00 | 3 973 050.00 | | 3 973 050.00 |
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 032.00 | 3 677 032.00 | | 3 677 032.00 |