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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 964 000.00 | 38 000.00 | 926 000.00 | 964 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 633.00 | 95 072.00 | 49 562.00 | 144 633.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 109 133.00 | 133 072.00 | 976 062.00 | 1 109 133.00 |
072 Créances – Autres | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
084 Disponibilités | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 814.00 | | 152 814.00 | 152 814.00 |
110 Total général Actif | 1 261 947.00 | 133 072.00 | 1 128 876.00 | 1 261 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 582.00 | 121 698.00 | | 63 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 344.00 | 4 514.00 | | 79 344.00 |
230 Autres produits | 9 719.00 | 38 069.00 | | 9 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 644.00 | 164 281.00 | | 152 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 751.00 | 17 881.00 | | 6 751.00 |
242 Autres charges externes. | 35 245.00 | 41 319.00 | | 35 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 95.00 | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | -426.00 | 6 937.00 | | -426.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | -415.00 | | 61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 978.00 | 22 236.00 | | 24 978.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 947.00 | 111 054.00 | | 68 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 697.00 | 53 227.00 | | 83 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 14 804.00 | 3 246.00 | | 14 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 947.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68 894.00 | 48 034.00 | | 68 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 067 467.00 | | | 1 067 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |