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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
AP Constructions | 662 286.00 | 27 363.00 | 634 923.00 | 662 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 895.00 | 225 055.00 | 38 840.00 | 263 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 180.00 | 53 208.00 | 76 971.00 | 130 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 261.00 | 307 997.00 | 955 264.00 | 1 263 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BZ Autres créances | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CF Disponibilités | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 226.00 | | 283 226.00 | 283 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 488.00 | 307 997.00 | 1 238 491.00 | 1 546 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
DG Autres réserves | 164 103.00 | 164 103.00 | | 164 103.00 |
DH Report à nouveau | -7 023.00 | | | -7 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 770.00 | -7 023.00 | | -11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 195 470.00 | 207 240.00 | | 195 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 038.00 | 843 877.00 | | 858 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | 17 726.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 538.00 | 191 597.00 | | 71 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 404.00 | 123 828.00 | | 103 404.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 021.00 | 1 177 030.00 | | 1 043 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 491.00 | 1 384 270.00 | | 1 238 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 122.00 | 416 387.00 | | 316 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 083.00 | | 20 179.00 | 1 243 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 899.00 | | | 191 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 184.00 | | 20 179.00 | 1 036 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 917.00 | 45 080.00 | | 262 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 547.00 | 45 080.00 | | 260 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 124.00 | 75 225.00 | 384 483.00 | 802 124.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
VW T.V.A. | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 021.00 | 316 122.00 | 384 483.00 | 1 043 021.00 |