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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 9 495.00 | 1 606.00 | 11 101.00 |
AP Constructions | 389 026.00 | 160 221.00 | 228 804.00 | 389 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 611.00 | 598 086.00 | 806 524.00 | 1 404 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 681.00 | 19 698.00 | 13 983.00 | 33 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 421.00 | 787 502.00 | 1 050 918.00 | 1 838 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 004.00 | | 186 004.00 | 186 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
BZ Autres créances | 211 930.00 | | 211 930.00 | 211 930.00 |
CF Disponibilités | 868 947.00 | | 868 947.00 | 868 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 069.00 | | 1 442 069.00 | 1 442 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 491.00 | 787 502.00 | 2 492 988.00 | 3 280 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 567.00 | 267 567.00 | | 267 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 646 017.00 | 2 646 017.00 | | 2 646 017.00 |
DH Report à nouveau | -919 993.00 | -653 188.00 | | -919 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 811.00 | -266 805.00 | | -436 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 779.00 | 1 993 591.00 | | 1 556 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 66.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 441.00 | 356 959.00 | | 200 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 402.00 | 105 413.00 | | 162 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 159.00 | 492 076.00 | | 327 159.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | 54 131.00 | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 208.00 | 1 239 648.00 | | 936 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 988.00 | 3 233 239.00 | | 2 492 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 257.00 | 201 274.00 | 4 028.00 | 590 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 902.00 | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 663.00 | 200 372.00 | 4 028.00 | 581 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 000.00 | | 190 000.00 | 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 402.00 | 162 402.00 | | 162 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 159.00 | 327 159.00 | | 327 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 476.00 | 134 823.00 | 65 653.00 | 200 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 542.00 | 354 542.00 | | 354 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 542.00 | 354 542.00 | | 354 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 884.00 | 636 231.00 | 255 653.00 | 932 884.00 |