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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 754.00 | |
BT Marchandises | | | 183 727.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 280 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 654 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 127 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 159 455.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 241 958.00 | 216 990.00 | | 241 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 393.00 | 24 968.00 | | 426 393.00 |
DL TOTAL (I) | 669 451.00 | 243 058.00 | | 669 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 694.00 | 295 714.00 | | 313 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 46 622.00 | | 23 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 792.00 | 35 992.00 | | 152 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 004.00 | 488 329.00 | | 490 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 455.00 | 731 387.00 | | 1 159 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 004.00 | 488 329.00 | | 490 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 618.00 | | 27 832.00 | 22 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 46 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 28 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | 14 000.00 | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | | 13 832.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 624.00 | 8 072.00 | 4 090.00 | 10 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 3 233.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 654.00 | 4 840.00 | 4 090.00 | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
UX Autres créances clients | 280 003.00 | 280 003.00 | | 280 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VI Groupe et associés | 313 694.00 | 313 694.00 | | 313 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 583.00 | 285 583.00 | | 285 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 004.00 | 490 004.00 | | 490 004.00 |