| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 102.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 971.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 079.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 47 667.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 361 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 450 709.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 110.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 934.00 | 25 774.00 | | 49 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 803.00 | 24 159.00 | | 40 803.00 |
DL TOTAL (I) | 124 836.00 | 84 034.00 | | 124 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 101.00 | 164 766.00 | | 140 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 36 287.00 | | 10 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 717.00 | 67 640.00 | | 117 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | 33 612.00 | | 56 817.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 802.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 872.00 | 303 306.00 | | 325 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 709.00 | 387 340.00 | | 450 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 737.00 | | 26 051.00 | 255 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 272 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 265 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 958.00 | | 26 050.00 | 248 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | 1.00 | 4 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 762.00 | 21 055.00 | 9 637.00 | 171 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 130.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 324.00 | 20 925.00 | 9 637.00 | 169 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 717.00 | 117 717.00 | | 117 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | 821.00 | 1.00 | 821.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 100.00 | 36 319.00 | 103 780.00 | 140 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 157.00 | 155 157.00 | 4 000.00 | 159 157.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 872.00 | 222 091.00 | 103 780.00 | 325 872.00 |