| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 713.00 | 50 442.00 | 34 271.00 | 84 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 798.00 | 8 393.00 | 3 405.00 | 11 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 457.00 | | 323 457.00 | 323 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 745.00 | 74 295.00 | 679 450.00 | 753 745.00 |
BT Marchandises | 329 691.00 | | 329 691.00 | 329 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 168.00 | 10 641.00 | 604 527.00 | 615 168.00 |
BZ Autres créances | 160 747.00 | | 160 747.00 | 160 747.00 |
CF Disponibilités | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 000.00 | 10 641.00 | 1 116 358.00 | 1 127 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 924.00 | 84 936.00 | 1 836 987.00 | 1 921 924.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
DH Report à nouveau | -107 617.00 | | | -107 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 206.00 | | | -58 206.00 |
DL TOTAL (I) | -16 514.00 | | | -16 514.00 |
DP Provisions pour risques | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 389.00 | | | 341 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 629.00 | | | 486 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 622.00 | | | 599 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
EA Autres dettes | 290 370.00 | | | 290 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 322.00 | | | 1 812 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 987.00 | | | 1 836 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 322.00 | | | 1 812 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 389.00 | | | 341 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 556.00 | | 409 189.00 | 344 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 480.00 | | 84 237.00 | 229 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | | 495.00 | 26 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 324 457.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 598.00 | 19 697.00 | | 54 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 028.00 | 16 414.00 | | 34 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 570.00 | 3 283.00 | | 20 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | 5 132.00 | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | 5 132.00 | | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 46 311.00 | | 5 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 622.00 | 599 622.00 | | 599 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 370.00 | 290 370.00 | | 290 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 457.00 | | 323 457.00 | 323 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 602 262.00 | 602 262.00 | | 602 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VB T. V. A. | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 389.00 | 341 389.00 | | 341 389.00 |
VI Groupe et associés | 483 209.00 | 483 209.00 | | 483 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 984.00 | 783 927.00 | 327 057.00 | 1 110 984.00 |
VW T.V.A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 322.00 | 1 812 322.00 | | 1 812 322.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |