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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 818.00 | 57 427.00 | 17 391.00 | 74 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525 206.00 | 82 970.00 | 1 442 236.00 | 1 525 206.00 |
BF Prêts | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 865.00 | 140 397.00 | 3 714 468.00 | 3 854 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BZ Autres créances | 444 670.00 | | 444 670.00 | 444 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 989 998.00 | | 989 998.00 | 989 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 462 442.00 | | 7 462 442.00 | 7 462 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 308.00 | 140 397.00 | 11 176 911.00 | 11 317 308.00 |
CU Autres participations | 2 001 026.00 | | 2 001 026.00 | 2 001 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 3 528 672.00 | | | 3 528 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 008 423.00 | | | 7 008 423.00 |
DL TOTAL (I) | 10 916 595.00 | | | 10 916 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 316.00 | | | 260 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 176 911.00 | | | 11 176 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 316.00 | | | 260 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 260.00 | | 220 260.00 | 220 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 260.00 | | 220 260.00 | 220 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 205 557.00 | | | 9 205 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 205 594.00 | | | 9 205 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003 140.00 | | | 2 003 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202 454.00 | | | 7 202 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 257.00 | | | 185 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 448 453.00 | | | 9 448 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 031.00 | | | 2 440 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 008 423.00 | | | 7 008 423.00 |