| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 514.00 | | 115 514.00 | 115 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 100.00 | | 229 100.00 | 229 100.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 269.00 | | 257 269.00 | 257 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 784.00 | | 377 784.00 | 377 784.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 104.00 | 89 791.00 | | 120 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 815.00 | 78 312.00 | | 33 815.00 |
DL TOTAL (I) | 155 019.00 | 169 204.00 | | 155 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 570.00 | 30.00 | | 190 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | 25 722.00 | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 310.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | 2 620.00 | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 2 550.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 764.00 | 34 233.00 | | 222 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 784.00 | 203 437.00 | | 377 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 764.00 | 34 233.00 | | 22 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 3 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 3 000.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 360.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 206.00 | 2 362.00 | | 39 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 241.00 | 2 722.00 | | 39 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | 278.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 191.00 | 315 883.00 | | 171 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 376.00 | 237 571.00 | | 137 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 815.00 | 78 312.00 | | 33 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 466.00 | | 9 255.00 | 150 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 207.00 | 120 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 207.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 466.00 | | -29 952.00 | 150 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 514.00 | | 115 514.00 | 115 514.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 570.00 | 190 570.00 | | 190 570.00 |
VI Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 235.00 | 3 721.00 | 115 514.00 | 119 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 764.00 | 222 764.00 | | 222 764.00 |