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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 351.00 | 850.00 | 1 501.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 881.00 | 850.00 | 37 031.00 | 37 881.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DG Autres réserves | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
DH Report à nouveau | -107 308.00 | -93 772.00 | | -107 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 030.00 | -13 535.00 | | -2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 21 811.00 | 23 841.00 | | 21 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | 46 401.00 | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 1 596.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 220.00 | 47 997.00 | | 15 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 031.00 | 71 838.00 | | 37 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 220.00 | 47 997.00 | | 15 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384.00 | 589.00 | | 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415.00 | 14 125.00 | | 2 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 030.00 | -13 535.00 | | -2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |