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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 891.00 | 209.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150.00 | 2 751.00 | 1 399.00 | 4 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 871.00 | 2 751.00 | 67 120.00 | 69 871.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -426.00 | -65 546.00 | | -426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | 65 121.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478.00 | -96.00 | | 2 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 481.00 | 13 500.00 | | 31 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | 33 382.00 | | 18 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 213.00 | 8 337.00 | | 10 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 642.00 | 55 861.00 | | 64 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 120.00 | 55 766.00 | | 67 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 642.00 | 55 861.00 | | 64 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
FG Production vendue services | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | 258.00 | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 258.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -258.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 167.00 | 202 442.00 | | 105 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 593.00 | 137 321.00 | | 102 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574.00 | 65 121.00 | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 2 538.00 | 890.00 | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |