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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 994.00 | 32 144.00 | 12 849.00 | 44 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 101.00 | 86 900.00 | 114 201.00 | 201 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 203.00 | 122 153.00 | 227 050.00 | 349 203.00 |
BT Marchandises | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BZ Autres créances | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
CF Disponibilités | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 234.00 | | 320 234.00 | 320 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 438.00 | 122 153.00 | 547 285.00 | 669 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 710.00 | 133 311.00 | | 148 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 791.00 | 95 399.00 | | 135 791.00 |
DL TOTAL (I) | 295 502.00 | 239 710.00 | | 295 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 825.00 | 137 267.00 | | 120 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 18 089.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 674.00 | 53 087.00 | | 83 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 36 337.00 | | 41 259.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 7 826.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 782.00 | 252 608.00 | | 251 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 285.00 | 492 319.00 | | 547 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 849.00 | | 808.00 | 350 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 349 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 246 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 741.00 | | 808.00 | 247 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 710.00 | 25 896.00 | 2 453.00 | 98 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 602.00 | 25 896.00 | 2 453.00 | 95 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 783.00 | 251 783.00 | | 251 783.00 |