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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 546.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 413.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 733.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 191 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 454 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 508 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 422.00 | 101 808.00 | | 202 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 906.00 | 100 614.00 | | -419 906.00 |
DL TOTAL (I) | -206 984.00 | 212 922.00 | | -206 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 219.00 | 266.00 | | 71 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 504.00 | 38 527.00 | | 27 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 375.00 | 99 626.00 | | 271 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 278.00 | 212 017.00 | | 239 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
EA Autres dettes | 88 510.00 | 74 820.00 | | 88 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 229.00 | 431 622.00 | | 715 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 244.00 | 644 544.00 | | 508 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 252.00 | 431 622.00 | | 704 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 690 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 768.00 | |
FM Production stockée | | | -17 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 3 029.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 3 029.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | 1 685.00 | | -2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 343.00 | 1 293 146.00 | | 677 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 250.00 | 1 192 532.00 | | 1 097 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 906.00 | 100 614.00 | | -419 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 572.00 | | 6 482.00 | 95 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 062.00 | | 4 195.00 | 9 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 857.00 | | 2 287.00 | 44 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498.00 | 11 143.00 | | 37 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 3 877.00 | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | 7 266.00 | | 31 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 376.00 | 271 376.00 | | 271 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 223.00 | 218 223.00 | | 218 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
UX Autres créances clients | 198 638.00 | 198 638.00 | | 198 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VI Groupe et associés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 740.00 | 257 087.00 | 41 653.00 | 298 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 252.00 | 704 252.00 | | 704 252.00 |