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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 255.00 | 26 676.00 | 71 579.00 | 98 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 559.00 | 580 634.00 | 1 128 925.00 | 1 709 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
BZ Autres créances | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
CF Disponibilités | 238 524.00 | | 238 524.00 | 238 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 770.00 | | 425 770.00 | 425 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 328.00 | 580 634.00 | 1 554 694.00 | 2 135 328.00 |
CU Autres participations | 1 611 304.00 | 553 958.00 | 1 057 346.00 | 1 611 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 550.00 | 781 550.00 | | 781 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
DG Autres réserves | 623 068.00 | 623 068.00 | | 623 068.00 |
DH Report à nouveau | -291 515.00 | -283 190.00 | | -291 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | -8 325.00 | | 51 644.00 |
DK Provisions réglementées | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 837.00 | 1 162 192.00 | | 1 213 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 556.00 | 7 729.00 | | 57 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 748.00 | 4 573.00 | | 35 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 991.00 | 113 313.00 | | 114 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 558.00 | 40 553.00 | | 132 558.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2 228.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 858.00 | 168 397.00 | | 340 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 694.00 | 1 330 589.00 | | 1 554 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 880.00 | 100 496.00 | | 297 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 766.00 | | 330 766.00 | 330 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 766.00 | | 330 766.00 | 330 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | -4 171.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 021.00 | 292 593.00 | | 382 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 377.00 | 300 919.00 | | 330 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 644.00 | -8 325.00 | | 51 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 156.00 | 113 061.00 | | 113 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 086.00 | | 66 473.00 | 1 643 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 782.00 | | 66 473.00 | 31 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 304.00 | | | 1 611 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 291.00 | 6 385.00 | | 20 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 291.00 | 6 385.00 | | 20 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 958.00 | | | 553 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 254.00 | | | 570 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VC Groupe et associés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 540.00 | 14 563.00 | 42 977.00 | 57 540.00 |
VI Groupe et associés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
VW T.V.A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 858.00 | 297 880.00 | 42 977.00 | 340 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 501.00 | 12 146.00 | | 9 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 237.00 | 4 252.00 | | 9 237.00 |
ST Autres comptes | 131 300.00 | 122 078.00 | | 131 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 876 224.00 | 989 285.00 | | 876 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 901.00 | 12 546.00 | | 9 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 847.00 | 56 730.00 | | 59 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 167.00 | 31 024.00 | | 25 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 537.00 | 126 330.00 | | 140 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |