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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 647.00 | 3 422.00 | 325 224.00 | 328 647.00 |
AP Constructions | 202 771.00 | 202 771.00 | | 202 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 512.00 | 447 882.00 | 220 630.00 | 668 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 412.00 | 656 486.00 | 559 925.00 | 1 216 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 373.00 | 21 695.00 | 534 677.00 | 556 373.00 |
BN En cours de production de biens | 489 680.00 | | 489 680.00 | 489 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 732.00 | | 688 732.00 | 688 732.00 |
BT Marchandises | 1 727 529.00 | | 1 727 529.00 | 1 727 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658 219.00 | 451 712.00 | 5 206 507.00 | 5 658 219.00 |
BZ Autres créances | 3 735 812.00 | | 3 735 812.00 | 3 735 812.00 |
CF Disponibilités | 1 415 620.00 | | 1 415 620.00 | 1 415 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 417.00 | | 215 417.00 | 215 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 487 386.00 | 473 408.00 | 14 013 978.00 | 14 487 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 703 798.00 | 1 129 894.00 | 14 573 903.00 | 15 703 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 180 100.00 | 5 180 100.00 | | 5 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 010.00 | 518 010.00 | | 518 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 733.00 | 2 138 038.00 | | 1 919 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 617 843.00 | 7 836 148.00 | | 7 617 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 207.00 | 796 256.00 | | 666 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 540.00 | 3 818 681.00 | | 5 150 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 311.00 | 994 305.00 | | 1 139 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 059.00 | 5 609 242.00 | | 6 956 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 573 903.00 | 13 445 390.00 | | 14 573 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 059.00 | 5 609 242.00 | | 6 956 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 207.00 | | | 666 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 622 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 992 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 829 339.00 | |
FM Production stockée | | | -318 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 736 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 794 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 885.00 | |
GE Autres charges | | | 39 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 157 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 578 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 051.00 | 171 393.00 | | 164 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 207.00 | 796 256.00 | | 666 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 748 145.00 | 26 239 713.00 | | 28 748 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828 411.00 | 24 101 675.00 | | 26 828 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 733.00 | 2 138 038.00 | | 1 919 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 834.00 | 5 842.00 | -46 154.00 | 1 292 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 110.00 | 1 216 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 110.00 | 873 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 801.00 | | -46 154.00 | 374 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 961.00 | 5 842.00 | | 903 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 538.00 | 94 211.00 | 82 264.00 | 644 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 576.00 | | 46 154.00 | 49 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 961.00 | 94 211.00 | 36 110.00 | 594 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 522.00 | 427 190.00 | | 24 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 522.00 | 448 885.00 | | 24 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 522.00 | 448 885.00 | | 24 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 540.00 | 5 150 540.00 | | 5 150 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 725.00 | 440 725.00 | | 440 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 708.00 | 358 708.00 | | 358 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 180 013.00 | 5 180 013.00 | | 5 180 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 205.00 | 478 205.00 | | 478 205.00 |
VB T. V. A. | 630 685.00 | 630 685.00 | | 630 685.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 867.00 | 3 094 867.00 | | 3 094 867.00 |
VI Groupe et associés | 666 207.00 | 666 207.00 | | 666 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 417.00 | 215 417.00 | | 215 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623 519.00 | 9 623 519.00 | | 9 623 519.00 |
VW T.V.A. | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 059.00 | 6 956 059.00 | | 6 956 059.00 |