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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 300.00 | | 325 300.00 | 325 300.00 |
BZ Autres créances | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CF Disponibilités | 224 783.00 | | 224 783.00 | 224 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 996.00 | | 577 996.00 | 577 996.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 175.00 | 313 255.00 | | 409 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 642.00 | 95 920.00 | | 91 642.00 |
DL TOTAL (I) | 511 817.00 | 420 175.00 | | 511 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 835.00 | | |
EA Autres dettes | 66 179.00 | 100 009.00 | | 66 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 179.00 | 101 844.00 | | 66 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 996.00 | 522 019.00 | | 577 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 179.00 | 101 844.00 | | 66 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 325 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VI Groupe et associés | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |