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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 654.00 | 30 761.00 | 173 893.00 | 204 654.00 |
040 Immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 276.00 | 30 761.00 | 447 514.00 | 478 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
060 Stock marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
084 Disponibilités | 98 573.00 | | 98 573.00 | 98 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
110 Total général Actif | 640 915.00 | 30 761.00 | 610 153.00 | 640 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 600.00 | 7 095.00 | | 5 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 442 233.00 | 590 298.00 | | 442 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 930.00 | 8 270.00 | | 2 930.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 809.00 | 605 663.00 | | 450 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 696.00 | 8 834.00 | | 3 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | -996.00 | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 973.00 | 149 266.00 | | 125 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 421.00 | -675.00 | | 1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 118 077.00 | 99 412.00 | | 118 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | 7 540.00 | | 4 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 137.00 | 200 802.00 | | 133 137.00 |
252 Charges sociales | 25 807.00 | 60 601.00 | | 25 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 676.00 | 2 895.00 | | 12 676.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 107.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 776.00 | 527 786.00 | | 425 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 033.00 | 77 877.00 | | 25 033.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | 860.00 | | 1 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 11 898.00 | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 900.00 | 65 119.00 | | 20 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 152 471.00 | | | 152 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 373.00 | | | 356 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |