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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 334 431.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 022 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BZ Autres créances | | | 718.00 | |
CF Disponibilités | | | 349 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 352 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 374 199.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 675 414.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 304.00 | 514 304.00 | | 514 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
DG Autres réserves | 669 562.00 | 795 394.00 | | 669 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 263.00 | 299 169.00 | | 452 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 560.00 | 1 660 297.00 | | 1 687 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 135.00 | 485 731.00 | | 408 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 128.00 | 202 870.00 | | 245 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 118.00 | 55 319.00 | | 28 118.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 480.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538.00 | 1 539.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 639.00 | 748 939.00 | | 686 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 199.00 | 2 409 236.00 | | 2 374 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 340 803.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 245 128.00 | | | 245 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 913.00 | 17 368.00 | | 30 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 741.00 | 541 552.00 | | 664 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 478.00 | 242 384.00 | | 212 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 263.00 | 299 169.00 | | 452 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 802.00 | | 187 273.00 | 1 834 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 802.00 | | 187 273.00 | 1 834 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 431.00 | 334 431.00 | | 334 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 135.00 | 78 979.00 | 237 945.00 | 408 135.00 |
VI Groupe et associés | 225 891.00 | 225 891.00 | | 225 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 942.00 | 336 947.00 | 1 995.00 | 338 942.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 639.00 | 357 483.00 | 237 945.00 | 686 639.00 |